日前，《河南省钢铁产业提质升级行动计划》印发 ，其中提到，加快企业重组整合。支持省内外优势企业通过增资持股、交叉换股、混合所有制改革等方式整合省内钢铁资源。 此次河南省发布政策，重点支持短流程炼钢、氢冶金等低碳技术应用，目标到2027年单位产值能耗下降15%。 兴澄特钢建成全球首座特钢“灯塔工厂”，通过数字化改造将新产品研发周期大幅缩短，质量缺陷率明显降低；南钢构建数字孪生系统，实现铁钢轧工序协同优化，能耗下降。 在“产能置换+技术升级”双轮驱动下，钢铁行业长期存在的产能过剩与同质化竞争难题得以缓解。超过140家钢铁企业完成全流程改造，涉及粗钢产能约5.91亿吨。而随着氢冶金、电炉短流程等工艺占比的推进，带动高端产品市场扩张。 展望后市，据中国钢铁工业协会预测，政策红利下，2025年国内高端钢材市场规模将突破1.2万亿元，年复合增长率达7.5%，其中新能源汽车用钢、海洋工程用钢等细分领域需求增速超10%。2025-2030年行业将迎来技术迭代窗口期，数字化与低碳化融合将催生新增长极，预计2030年全球钢铁市场规模达2.3万亿美元，中国占比超40%。 具体到A股市场，光大证券认为，在政策扶持下，钢铁板块迎来结构性机会。可关注低碳技术领先企业；数字化转型的标杆公司；以及区域整合受益方。 |
