巨丰收评：大金融延缓股指攻势
盘面简述 周一，A股三大指数震荡上行，创业板领涨。盘面上，贵金属涨超8%，珠宝首饰、医疗服务、生物制品、医疗服务、旅游酒店、化学制药、有色金属、装修装饰、电池、半导体、采掘涨幅居前，保险、航天航空、船舶制造、证券、银行等行业回调。题材板块方面，黄金概念、赛马概念、CPO概念、CRO、创新药、AI医疗、存储芯片等涨幅居前；轮毂电机、航母概念、机器人概念、北斗导航、券商概念等小幅回调。 热点板块 阿里巴巴概念活跃，博杰股份、数据港、利扬芯片涨停，雅达股份涨超15%，全志科技涨超10%，派诺科技、利尔达、科华数据、云天励飞、杭钢股份跟涨。 固态电池概念走强，上海洗霸涨停创新高，德新科技2连板，国轩高科、北京利尔、杭可科技涨停，先导智能涨超15%。 黄金概念走强，西部黄金、湖南白银、中金黄金、湖南黄金涨停，山东黄金、赤峰黄金涨幅居前。 5G概念持续拉升，源杰科技20cm涨停，光库科技、中际旭创、新易盛涨逾15%，华工科技、数据港涨停。 民营医院走高，兴齐眼药、盈康生命涨逾10%，济民健康、莎普爱思涨停，创新医疗、安科生物涨幅居前。 消息面 国常会审议通过《医疗卫生强基工程实施方案》 8月29日国务院常务会议，审议通过《医疗卫生强基工程实施方案》。会议指出，实施医疗卫生强基工程，事关人民群众健康福祉。要把强化基层医疗卫生服务功能摆在更加突出位置，进一步优化服务内容，加强慢性病防治、康复护理等能力建设，提高基层常见病多发病诊治水平，便利群众就近就医，更好满足群众多层次、多样化、高品质健康服务需求。要推动医疗、医保、医药政策协同发力，加大对基层医疗卫生机构的投入倾斜力度，完善医保支付等政策，扩大用药种类，提升基层看病就医保障能力。 国家统计局：8月PMI为49.4%环比上升0.1% 8月31日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.4%、50.3%和50.5%，比上月分别上升0.1、0.2和0.3个百分点，三大指数均有所回升，我国经济景气水平总体继续保持扩张。 全球市场：美股三大指数收跌阿里涨近13% 美股三大指数08月29日收盘全线下跌。上周，道指、纳指均累跌0.19%，标普500指数累跌0.10%。8月，道指累涨3.20%，纳指累涨1.58%，标普500指数累涨1.91%。大型科技股多数下跌，特斯拉、英伟达、AMD跌超3%，英特尔跌超2%，亚马逊、Meta、奈飞跌超1%，微软、苹果小幅下跌；谷歌小幅上涨，再创新高。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨1.55%，本周累跌0.1%，8月份累涨6.03%。阿里巴巴涨近13%，创2023年3月以来最佳单日表现。 巨丰观点 周一，三大指数高开，上证指数高开0.31%，深证成指高开0.61%，创业板指高开0.85%。板块方面，黄金、芯片、半导体、有色、算力、阿里概念等板块开盘领涨，乳业、白酒、饮料、零售等低开。 热点方面，国际金价创历史新高，刺激贵金属高开高走。有色金属行业中报业绩增长超35%，板块展开估值修复行情，锌、铅等涨幅居前。 芯片、半导体板块早盘冲高回落，创新药、零售、中药、养殖业、汽车、通信设备、CPO概念、消费电子、医疗器械、军工、民营医院等板块震荡上行。午后，证券、保险、银行全线回落，半导体回升，创业板指数涨超2%，科创50指数涨超1%。从盘面情况看，市场高低切换有序进行，估值修复行情已然展开。两市超3200只个股上涨，成交量维持在2.8万亿水平。 从目前趋势看，市场整体趋势依然向上，沪指冲破3600点后，市场分歧加剧，多数个股涨幅落后于大盘指数。“反内卷”、中报业绩预增、军工、机器人、半导体、人工智能、创新药等板块轮动上涨。投资者可高抛低吸，获取超额收益。 从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
